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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
AP Constructions | 331 824.00 | 186 663.00 | 145 161.00 | 331 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 975.00 | 127 766.00 | 2 209.00 | 129 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 570.00 | 86 672.00 | 177 898.00 | 264 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 888.00 | 402 041.00 | 562 846.00 | 964 888.00 |
BT Marchandises | 166 679.00 | | 166 679.00 | 166 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 354.00 | | 356 354.00 | 356 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 241.00 | 402 041.00 | 919 200.00 | 1 321 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 202.00 | 526 403.00 | | 545 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 649.00 | 18 799.00 | | 21 649.00 |
DL TOTAL (I) | 575 236.00 | 553 587.00 | | 575 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 581.00 | 117 855.00 | | 190 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 588.00 | 63 077.00 | | 70 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 8 249.00 | | 13 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 448.00 | 75 448.00 | | 55 448.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | 1 768.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 965.00 | 266 397.00 | | 343 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 200.00 | 819 984.00 | | 919 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 508.00 | 201 626.00 | | 222 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 164.00 | | 143 724.00 | 938 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 964 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 726 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 645.00 | | 143 724.00 | 699 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 737.00 | 51 304.00 | 117 000.00 | 467 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 797.00 | 51 304.00 | 117 000.00 | 466 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
UX Autres créances clients | 93 354.00 | 93 354.00 | | 93 354.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 581.00 | 69 125.00 | 95 367.00 | 190 581.00 |
VI Groupe et associés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 223.00 | 101 975.00 | 8 248.00 | 110 223.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 965.00 | 222 508.00 | 95 367.00 | 343 965.00 |