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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 229 330.00 | | 229 330.00 | 229 330.00 |
AP Constructions | 331 824.00 | 286 210.00 | 45 614.00 | 331 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 543.00 | 132 169.00 | 38 374.00 | 170 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 459.00 | 174 185.00 | 109 274.00 | 283 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 435.00 | 593 505.00 | 430 930.00 | 1 024 435.00 |
BT Marchandises | 185 531.00 | 2 500.00 | 183 031.00 | 185 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 640.00 | 2 500.00 | 543 140.00 | 545 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 075.00 | 596 005.00 | 974 070.00 | 1 570 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 637.00 | 578 969.00 | | 499 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 559.00 | -79 332.00 | | 111 559.00 |
DL TOTAL (I) | 619 581.00 | 508 022.00 | | 619 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 346.00 | 203 833.00 | | 212 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 673.00 | 24 427.00 | | 49 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 7 598.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 244.00 | 63 943.00 | | 71 244.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 4 500.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 490.00 | 304 301.00 | | 354 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 070.00 | 812 323.00 | | 974 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 596.00 | 226 702.00 | | 186 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 187.00 | | 51 248.00 | 973 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 271.00 | | | 230 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 668.00 | | 51 158.00 | 734 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | 90.00 | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 131.00 | 71 375.00 | | 522 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 190.00 | 71 375.00 | | 521 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 346.00 | 44 453.00 | 167 893.00 | 212 346.00 |
VI Groupe et associés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 187.00 | 33 849.00 | 8 338.00 | 42 187.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 490.00 | 186 596.00 | 167 893.00 | 354 490.00 |