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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 1 617.00 | 235.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 867.00 | 27 328.00 | 1 539.00 | 28 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 796.00 | 954 161.00 | 560 635.00 | 1 514 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 239.00 | 983 106.00 | 670 133.00 | 1 653 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 273.00 | | 95 273.00 | 95 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 798.00 | 7 181.00 | 759 617.00 | 766 798.00 |
BZ Autres créances | 171 306.00 | | 171 306.00 | 171 306.00 |
CF Disponibilités | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 969.00 | 7 181.00 | 1 064 788.00 | 1 071 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 207.00 | 990 287.00 | 1 734 921.00 | 2 725 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 433.00 | 214 947.00 | | 387 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 435.00 | 172 486.00 | | 68 435.00 |
DL TOTAL (I) | 554 869.00 | 486 433.00 | | 554 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 323.00 | 327 670.00 | | 595 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 445.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 537.00 | 398 265.00 | | 249 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 808.00 | 373 598.00 | | 334 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 052.00 | 1 108 588.00 | | 1 180 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 921.00 | 1 595 022.00 | | 1 734 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 084.00 | 928 659.00 | | 890 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 387.00 | 67 710.00 | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 186.00 | | 292 475.00 | 1 394 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 423.00 | 1 653 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 423.00 | 1 543 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 321.00 | | 790.00 | 98 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 400.00 | | 291 685.00 | 1 285 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 446.00 | 188 082.00 | 33 423.00 | 828 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 555.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 384.00 | 187 527.00 | 33 423.00 | 827 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 744.00 | 7 181.00 | 5 744.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 7 181.00 | 5 744.00 | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 744.00 | 7 181.00 | 5 744.00 | 5 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 181.00 | 5 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 537.00 | 249 537.00 | | 249 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 417.00 | 69 417.00 | | 69 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 749 564.00 | | | 749 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 701.00 | 181 701.00 | | 181 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 622.00 | 123 653.00 | 289 968.00 | 413 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 670.00 | | | 244 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
VP Divers | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 757.00 | 955 488.00 | 10 269.00 | 965 757.00 |
VW T.V.A. | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 052.00 | 890 084.00 | 289 968.00 | 1 180 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 692.00 | 68 380.00 | | 71 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 632.00 | 21 418.00 | | 35 632.00 |
ST Autres comptes | 1 873 631.00 | 1 925 853.00 | | 1 873 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 809.00 | 137 775.00 | | 138 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 022 703.00 | 1 276 241.00 | | 1 022 703.00 |
YT Sous‐traitance | 688 488.00 | 1 240 762.00 | | 688 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 918.00 | 13 620.00 | | 10 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 667.00 | 26 496.00 | | 23 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 359.00 | 94 876.00 | | 95 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 978.00 | 1 159 207.00 | | 980 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 198.00 | 672 603.00 | | 554 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 747 479.00 | 3 339 429.00 | | 2 747 479.00 |