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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 2 385.00 | 2 232.00 | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 239.00 | 29 396.00 | 6 843.00 | 36 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 711.00 | 1 175 016.00 | 468 695.00 | 1 643 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 750.00 | 1 206 797.00 | 585 953.00 | 1 792 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 484.00 | | 82 484.00 | 82 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 696.00 | 8 617.00 | 732 079.00 | 740 696.00 |
BZ Autres créances | 194 196.00 | | 194 196.00 | 194 196.00 |
CF Disponibilités | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 196.00 | 8 617.00 | 1 142 579.00 | 1 151 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 946.00 | 1 215 414.00 | 1 728 532.00 | 2 943 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 455 869.00 | 387 433.00 | | 455 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 219.00 | 68 435.00 | | 130 219.00 |
DL TOTAL (I) | 685 087.00 | 554 869.00 | | 685 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 523.00 | 595 323.00 | | 281 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 384.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 480.00 | 249 537.00 | | 358 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 207.00 | 334 808.00 | | 403 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 444.00 | 1 180 052.00 | | 1 043 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 532.00 | 1 734 921.00 | | 1 728 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 193.00 | 890 084.00 | | 867 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 387.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 239.00 | | 139 512.00 | 1 653 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 111.00 | | 2 765.00 | 99 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 662.00 | | 136 287.00 | 1 543 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | 459.00 | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 106.00 | 223 692.00 | | 983 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 768.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 488.00 | 222 924.00 | | 981 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 181.00 | 1 436.00 | | 7 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 181.00 | 1 436.00 | | 7 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 181.00 | 1 436.00 | | 7 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 074.00 | 149 074.00 | | 149 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 723 462.00 | | | 723 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 758.00 | 104 507.00 | 176 251.00 | 280 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
VP Divers | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 044.00 | 950 316.00 | 10 728.00 | 961 044.00 |
VW T.V.A. | 179 239.00 | 179 239.00 | | 179 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 444.00 | 867 193.00 | 176 251.00 | 1 043 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 154.00 | 71 692.00 | | 71 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 048.00 | 35 632.00 | | 18 048.00 |
ST Autres comptes | 2 090 268.00 | 1 873 631.00 | | 2 090 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 497.00 | 138 809.00 | | 146 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 855.00 | 1 022 703.00 | | 116 855.00 |
YT Sous‐traitance | 656 465.00 | 688 488.00 | | 656 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 902.00 | 10 918.00 | | 9 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 825.00 | 23 667.00 | | 27 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 979.00 | 95 359.00 | | 98 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 701.00 | 554 198.00 | | 594 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 921 179.00 | 2 747 479.00 | | 2 921 179.00 |