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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 014.00 | 32 190.00 | 6 824.00 | 39 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 327.00 | 1 348 295.00 | 553 032.00 | 1 901 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 141.00 | 1 385 102.00 | 668 040.00 | 2 053 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 177.00 | 8 617.00 | 898 560.00 | 907 177.00 |
BZ Autres créances | 211 278.00 | | 211 278.00 | 211 278.00 |
CF Disponibilités | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 363.00 | 8 617.00 | 1 274 746.00 | 1 283 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 505.00 | 1 393 719.00 | 1 942 786.00 | 3 336 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 586 087.00 | 455 869.00 | | 586 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 469.00 | 130 219.00 | | 87 469.00 |
DL TOTAL (I) | 772 556.00 | 685 087.00 | | 772 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 236.00 | 281 523.00 | | 478 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 234.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 345.00 | 358 480.00 | | 247 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 956.00 | 403 207.00 | | 439 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 230.00 | 1 043 444.00 | | 1 170 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 786.00 | 1 728 532.00 | | 1 942 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 184.00 | 867 193.00 | | 920 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 355.00 | | | 103 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 751.00 | | 329 191.00 | 1 792 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 800.00 | 2 053 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 800.00 | 1 940 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 950.00 | | 329 191.00 | 1 679 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 797.00 | 232 995.00 | 54 691.00 | 1 206 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 232.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 412.00 | 230 763.00 | 54 691.00 | 1 204 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 345.00 | 247 345.00 | | 247 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 889 942.00 | 889 942.00 | | 889 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 576.00 | 124 529.00 | 240 417.00 | 374 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | 90 195.00 | | 90 195.00 |
VP Divers | 81 486.00 | 81 486.00 | | 81 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 098.00 | 1 146 098.00 | | 1 146 098.00 |
VW T.V.A. | 199 008.00 | 199 008.00 | | 199 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 230.00 | 920 184.00 | 240 417.00 | 1 170 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 212.00 | 71 154.00 | | 87 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 656.00 | 18 048.00 | | 21 656.00 |
ST Autres comptes | 2 444 880.00 | 2 090 268.00 | | 2 444 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 704.00 | 146 497.00 | | 143 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055 129.00 | 757 332.00 | | 1 055 129.00 |
YT Sous‐traitance | 701 198.00 | 656 465.00 | | 701 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 230.00 | 9 902.00 | | 2 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 342.00 | 27 825.00 | | 31 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 554.00 | 98 979.00 | | 118 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 247 173.00 | 1 048 792.00 | | 1 247 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 958.00 | 594 701.00 | | 649 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 313 667.00 | 2 921 179.00 | | 3 313 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |