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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 4 743.00 | 2 397.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 014.00 | 38 844.00 | 4 170.00 | 43 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 800.00 | 1 327 326.00 | 371 474.00 | 1 698 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 137.00 | 1 370 913.00 | 486 223.00 | 1 857 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 533.00 | | 1 420 533.00 | 1 420 533.00 |
BZ Autres créances | 842 930.00 | | 842 930.00 | 842 930.00 |
CF Disponibilités | 721 994.00 | | 721 994.00 | 721 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 715.00 | | 3 105 715.00 | 3 105 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 852.00 | 1 370 913.00 | 3 591 938.00 | 4 962 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 544.00 | 621 874.00 | | 707 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 197.00 | 145 670.00 | | 162 197.00 |
DL TOTAL (I) | 968 742.00 | 866 545.00 | | 968 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 573.00 | 1 022 548.00 | | 1 212 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 7 482.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 093.00 | 667 940.00 | | 892 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 155.00 | 449 173.00 | | 518 155.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 197.00 | 2 147 143.00 | | 2 623 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 938.00 | 3 013 687.00 | | 3 591 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 163.00 | 1 735 622.00 | | 1 675 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 565.00 | | 138 277.00 | 1 768 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 704.00 | 1 857 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 704.00 | 1 741 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 876.00 | | 2 523.00 | 101 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 764.00 | | 135 754.00 | 1 655 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 646.00 | 155 521.00 | 37 253.00 | 1 252 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 126.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 029.00 | 155 394.00 | 37 253.00 | 1 248 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 093.00 | 892 093.00 | | 892 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 533.00 | 1 420 533.00 | | 1 420 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VC Groupe et associés | 422 532.00 | 422 532.00 | | 422 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 337.00 | 263 931.00 | 911 854.00 | 1 212 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 256.00 | | | 185 256.00 |
VP Divers | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 309.00 | 305 309.00 | | 305 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 067.00 | 2 289 339.00 | 10 728.00 | 2 300 067.00 |
VW T.V.A. | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 568.00 | 1 675 163.00 | 911 854.00 | 2 623 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 217.00 | 82 965.00 | | 81 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 655.00 | 24 701.00 | | 29 655.00 |
ST Autres comptes | 3 393 380.00 | 2 620 003.00 | | 3 393 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 007.00 | 229 376.00 | | 307 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 641 088.00 | 2 441 764.00 | | 2 641 088.00 |
YT Sous‐traitance | 574 765.00 | 461 343.00 | | 574 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 502.00 | 45 151.00 | | 30 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 719.00 | 128 116.00 | | 111 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 341 445.00 | 1 147 874.00 | | 1 341 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 690.00 | 676 789.00 | | 971 690.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 389 011.00 | 3 335 424.00 | | 4 389 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |