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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 259.00 | | 97 259.00 | 97 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 014.00 | 35 004.00 | 4 010.00 | 39 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 602.00 | 1 186 487.00 | 418 115.00 | 1 604 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 416.00 | 1 226 109.00 | 530 308.00 | 1 756 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 063.00 | 8 617.00 | 1 145 446.00 | 1 154 063.00 |
BZ Autres créances | 181 127.00 | | 181 127.00 | 181 127.00 |
CF Disponibilités | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 606.00 | 8 617.00 | 1 597 989.00 | 1 606 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 023.00 | 1 234 726.00 | 2 128 297.00 | 3 363 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 556.00 | 586 087.00 | | 613 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 318.00 | 87 469.00 | | 68 318.00 |
DL TOTAL (I) | 780 874.00 | 772 556.00 | | 780 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 207.00 | 478 236.00 | | 449 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 4 693.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 132.00 | 247 345.00 | | 400 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 051.00 | 439 956.00 | | 498 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 423.00 | 1 170 230.00 | | 1 347 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 297.00 | 1 942 786.00 | | 2 128 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 352.00 | 920 184.00 | | 1 185 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 837.00 | 103 355.00 | | 95 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 142.00 | | 130 061.00 | 2 053 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 786.00 | 1 756 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 786.00 | 1 643 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 341.00 | | 130 061.00 | 1 940 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 102.00 | 185 893.00 | 344 886.00 | 1 385 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 484.00 | 185 893.00 | 344 886.00 | 1 380 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 132.00 | 400 132.00 | | 400 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 829.00 | 1 136 829.00 | | 1 136 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VB T. V. A. | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VC Groupe et associés | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 527.00 | 196 527.00 | | 196 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 680.00 | 90 608.00 | 162 071.00 | 252 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
VP Divers | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 484.00 | 1 367 756.00 | 10 728.00 | 1 378 484.00 |
VW T.V.A. | 238 190.00 | 238 190.00 | | 238 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 423.00 | 1 185 352.00 | 162 071.00 | 1 347 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 712.00 | 87 212.00 | | 106 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 508.00 | 21 656.00 | | 45 508.00 |
ST Autres comptes | 3 041 545.00 | 2 444 880.00 | | 3 041 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 613.00 | 143 704.00 | | 163 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 989 674.00 | 1 055 129.00 | | 1 989 674.00 |
YT Sous‐traitance | 470 262.00 | 701 198.00 | | 470 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 744.00 | 2 230.00 | | 18 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 165.00 | 31 342.00 | | 47 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 877.00 | 118 554.00 | | 153 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 206 792.00 | 1 247 173.00 | | 1 206 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 632.00 | 649 958.00 | | 730 632.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 739 672.00 | 3 313 667.00 | | 3 739 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |