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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 1 084.00 | 19 196.00 | 20 280.00 |
AP Constructions | 665 560.00 | 491 826.00 | 173 734.00 | 665 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 057.00 | 1 090 857.00 | 435 201.00 | 1 526 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 768.00 | 1 905 367.00 | 987 402.00 | 2 892 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 605.00 | | 83 605.00 | 83 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 441.00 | 915.00 | 1 129 526.00 | 1 130 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 986.00 | 3 490 048.00 | 2 831 938.00 | 6 321 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 721.00 | | 70 721.00 | 70 721.00 |
BN En cours de production de biens | 358 845.00 | | 358 845.00 | 358 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BZ Autres créances | 245 865.00 | | 245 865.00 | 245 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 328.00 | | 2 013 328.00 | 2 013 328.00 |
CF Disponibilités | 1 166 099.00 | | 1 166 099.00 | 1 166 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 546.00 | | 3 898 546.00 | 3 898 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 531.00 | 3 490 048.00 | 6 730 484.00 | 10 220 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 3 369 329.00 | 3 115 627.00 | | 3 369 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 927.00 | 953 702.00 | | 1 071 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 445.00 | 455 725.00 | | 215 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 933.00 | 4 726 286.00 | | 4 857 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 147.00 | 441 414.00 | | 315 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 585.00 | 395 308.00 | | 179 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 578.00 | 677 314.00 | | 422 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 609.00 | 762 399.00 | | 872 609.00 |
EA Autres dettes | 82 633.00 | 80 746.00 | | 82 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 551.00 | 2 357 182.00 | | 1 872 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 484.00 | 7 083 468.00 | | 6 730 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 080.00 | 2 043 075.00 | | 1 678 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 371 458.00 | 8 371 458.00 | |
FG Production vendue services | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751.00 | 8 371 458.00 | 8 382 209.00 | 10 751.00 |
FM Production stockée | | | -215 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 113.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 902.00 | 1 358.00 | | 112 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 113.00 | 47 876.00 | | 21 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 130.00 | 335 127.00 | | 245 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 243.00 | 398 285.00 | | 266 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 863.00 | 16 460.00 | | 6 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 863.00 | 31 520.00 | | 6 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 380.00 | 366 766.00 | | 259 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 507.00 | 112 268.00 | | 138 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 444.00 | 302 049.00 | | 375 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 176.00 | 9 141 802.00 | | 8 873 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 249.00 | 8 188 100.00 | | 7 801 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 927.00 | 953 702.00 | | 1 071 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 594 275.00 | | 817 224.00 | 6 594 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 833.00 | | 1 133 716.00 | 90 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 649.00 | 939 864.00 | 6 321 986.00 | 149 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 816.00 | 939 864.00 | 5 167 990.00 | 58 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 542.00 | | 706 128.00 | 5 460 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 733.00 | | 90 816.00 | 1 133 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 654 885.00 | 774 112.00 | 939 864.00 | 3 654 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654 885.00 | 773 028.00 | 939 864.00 | 3 654 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 578.00 | 422 578.00 | | 422 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 708.00 | 327 708.00 | | 327 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 226.00 | 543 226.00 | | 543 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 147.00 | 120 676.00 | 194 471.00 | 315 147.00 |
VI Groupe et associés | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 006.00 | | | 126 006.00 |
VP Divers | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 998.00 | | | 196 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 828.00 | 289 553.00 | 3 275.00 | 292 828.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 551.00 | 1 678 080.00 | 194 471.00 | 1 872 551.00 |