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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 964.00 | 137 212.00 | 163 752.00 | 300 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 140.00 | 569 551.00 | 297 589.00 | 867 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697 409.00 | 1 651 576.00 | 1 045 832.00 | 2 697 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157 945.00 | | 1 157 945.00 | 1 157 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 572.00 | 2 358 339.00 | 2 667 233.00 | 5 025 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BN En cours de production de biens | 356 396.00 | | 356 396.00 | 356 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 552.00 | | 1 886 552.00 | 1 886 552.00 |
BZ Autres créances | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 328.00 | | 2 013 328.00 | 2 013 328.00 |
CF Disponibilités | 943 848.00 | | 943 848.00 | 943 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 577.00 | | 5 493 577.00 | 5 493 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 519 149.00 | 2 358 339.00 | 8 160 810.00 | 10 519 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 4 228 155.00 | 3 915 710.00 | | 4 228 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 123.00 | 1 112 449.00 | | 959 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 307.00 | 616 118.00 | | 764 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 818.00 | 5 845 510.00 | | 6 152 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 572.00 | 104 442.00 | | 243 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 689.00 | 14 457.00 | | 270 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 409.00 | 434 041.00 | | 672 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 568.00 | 722 469.00 | | 771 568.00 |
EA Autres dettes | 49 753.00 | 43 577.00 | | 49 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 992.00 | 1 318 986.00 | | 2 007 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 810.00 | 7 164 496.00 | | 8 160 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 782.00 | 1 266 260.00 | | 1 856 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 922 926.00 | 7 922 926.00 | |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560.00 | 7 922 926.00 | 7 923 486.00 | 560.00 |
FM Production stockée | | | -195 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 335 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 506.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 094.00 | 73 882.00 | | 12 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 815.00 | 11 152.00 | | 44 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 752.00 | 82 415.00 | | 210 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 567.00 | 93 567.00 | | 255 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 743.00 | 444.00 | | 15 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 963.00 | 421.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 706.00 | 865.00 | | 17 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 861.00 | 92 702.00 | | 237 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 466.00 | 112 327.00 | | 142 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 845.00 | 294 659.00 | | 266 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 427 588.00 | 7 842 174.00 | | 8 427 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 468 465.00 | 6 729 724.00 | | 7 468 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 123.00 | 1 112 449.00 | | 959 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911 152.00 | | 815 863.00 | 4 911 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 443.00 | 5 025 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 163.00 | 3 865 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 730 812.00 | | 815 863.00 | 3 730 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 060.00 | | | 1 160 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500 314.00 | 557 506.00 | 699 481.00 | 2 500 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 034.00 | 557 506.00 | 679 201.00 | 2 480 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 409.00 | 672 409.00 | | 672 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 326.00 | 404 326.00 | | 404 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 900.00 | 362 900.00 | | 362 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 552.00 | 1 886 552.00 | | 1 886 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VB T. V. A. | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 572.00 | 92 362.00 | 151 210.00 | 243 572.00 |
VI Groupe et associés | 256 232.00 | 256 232.00 | | 256 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 902.00 | 2 126 787.00 | 2 115.00 | 2 128 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 992.00 | 1 856 782.00 | 151 210.00 | 2 007 992.00 |