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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 230.00 | 6 527.00 | 81 703.00 | 88 230.00 |
AP Constructions | 325 643.00 | 207 874.00 | 117 769.00 | 325 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 986.00 | 411 111.00 | 335 875.00 | 746 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603 215.00 | 1 552 249.00 | 1 050 966.00 | 2 603 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 327.00 | | 2 059 327.00 | 2 059 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 786.00 | 2 177 762.00 | 3 649 024.00 | 5 826 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
BN En cours de production de biens | 678 636.00 | | 678 636.00 | 678 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 018.00 | | 259 018.00 | 259 018.00 |
BZ Autres créances | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
CF Disponibilités | 3 770 186.00 | | 3 770 186.00 | 3 770 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 999.00 | | 5 104 999.00 | 5 104 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 785.00 | 2 177 762.00 | 8 754 023.00 | 10 931 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 4 346 396.00 | | | 4 346 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 331.00 | | | 781 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528 159.00 | | | 528 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 119.00 | | | 5 857 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 014.00 | | | 1 395 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 472.00 | | | 189 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 351.00 | | | 566 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 286.00 | | | 708 286.00 |
EA Autres dettes | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 904.00 | | | 2 896 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 023.00 | | | 8 754 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 661.00 | | | 1 915 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 147.00 | 7 440 761.00 | 7 441 908.00 | 1 147.00 |
FG Production vendue services | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702.00 | 7 440 761.00 | 7 445 463.00 | 4 702.00 |
FM Production stockée | | | 9 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 231 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 429.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 050.00 | | | 252 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 579.00 | | | 229 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 542.00 | | | 128 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 370.00 | | | 8 084 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 039.00 | | | 7 303 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 331.00 | | | 781 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904 035.00 | | 628 741.00 | 5 904 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 989.00 | 5 826 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 989.00 | 3 675 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 593.00 | | 539 241.00 | 3 842 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061 442.00 | | 1 270.00 | 2 061 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 913.00 | 552 439.00 | 705 580.00 | 2 330 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 913.00 | 545 912.00 | 705 580.00 | 2 330 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 351.00 | 566 351.00 | | 566 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 989.00 | 414 989.00 | | 414 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 263.00 | 288 263.00 | | 288 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 259 018.00 | 259 018.00 | | 259 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VB T. V. A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 014.00 | 413 771.00 | 981 243.00 | 1 395 014.00 |
VI Groupe et associés | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 039.00 | | | 259 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 948.00 | 125 948.00 | | 125 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 667.00 | 443 282.00 | 3 385.00 | 446 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 904.00 | 1 915 661.00 | 981 243.00 | 2 896 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
ST Autres comptes | 698 125.00 | | | 698 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
YT Sous‐traitance | 619 480.00 | | | 619 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777.00 | | | 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917 431.00 | | | 1 917 431.00 |