| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 964.00 | 172 022.00 | 128 942.00 | 300 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 126.00 | 448 089.00 | 300 037.00 | 748 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 503.00 | 1 710 802.00 | 1 082 701.00 | 2 793 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 059 327.00 | | 2 059 327.00 | 2 059 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 035.00 | 2 330 913.00 | 3 573 122.00 | 5 904 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BN En cours de production de biens | 668 705.00 | | 668 705.00 | 668 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 355.00 | | 1 712 355.00 | 1 712 355.00 |
BZ Autres créances | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 055 860.00 | | 3 055 860.00 | 3 055 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 782.00 | | 5 788 782.00 | 5 788 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 692 817.00 | 2 330 913.00 | 9 361 904.00 | 11 692 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 4 287 278.00 | 4 228 155.00 | | 4 287 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 118.00 | 959 123.00 | | 859 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633 968.00 | 764 307.00 | | 633 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 981 597.00 | 6 152 818.00 | | 5 981 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 053.00 | 243 572.00 | | 1 654 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 782.00 | 270 689.00 | | 521 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 672 409.00 | | 394 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 597.00 | 771 568.00 | | 775 597.00 |
EA Autres dettes | 34 064.00 | 49 753.00 | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 307.00 | 2 007 992.00 | | 3 380 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 904.00 | 8 160 810.00 | | 9 361 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 268 704.00 | 1 856 782.00 | | 3 268 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 863 929.00 | 6 863 929.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 863 929.00 | 6 863 929.00 | |
FM Production stockée | | | 312 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 574.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 701 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 094.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 201.00 | 44 815.00 | | 66 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 521.00 | 210 752.00 | | 252 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 723.00 | 255 567.00 | | 318 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 458.00 | 15 743.00 | | 14 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 600.00 | 1 963.00 | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 058.00 | 17 706.00 | | 43 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 664.00 | 237 861.00 | | 275 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 731.00 | 142 466.00 | | 84 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 767.00 | 266 845.00 | | 147 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 862 488.00 | 8 427 588.00 | | 7 862 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 370.00 | 7 468 465.00 | | 7 003 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 118.00 | 959 123.00 | | 859 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 572.00 | | 1 493 064.00 | 5 025 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 601.00 | 5 904 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614 601.00 | 3 842 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 512.00 | | 591 682.00 | 3 865 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 060.00 | | 901 382.00 | 1 160 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 339.00 | 558 574.00 | 586 000.00 | 2 358 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 339.00 | 558 574.00 | 586 000.00 | 2 358 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 812.00 | 394 812.00 | | 394 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 427.00 | 397 427.00 | | 397 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 985.00 | 370 985.00 | | 370 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 355.00 | 1 712 355.00 | | 1 712 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VB T. V. A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 210.00 | 1 539 606.00 | 111 604.00 | 1 651 210.00 |
VI Groupe et associés | 507 325.00 | 507 325.00 | | 507 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VP Divers | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 662.00 | 226 662.00 | | 226 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 925.00 | 2 018 810.00 | 2 115.00 | 2 020 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 308.00 | 3 268 704.00 | 111 604.00 | 3 380 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 106.00 | 67 816.00 | | 72 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 527.00 | 32 213.00 | | 35 527.00 |
ST Autres comptes | 581 054.00 | 677 030.00 | | 581 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 912.00 | 218 857.00 | | 217 912.00 |
YT Sous‐traitance | 612 549.00 | 751 953.00 | | 612 549.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 356 434.00 | 356 511.00 | | 356 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 106.00 | 67 816.00 | | 72 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305.00 | 9.00 | | 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 547.00 | 92 910.00 | | 126 547.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 803 476.00 | 2 036 565.00 | | 1 803 476.00 |