| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
AP Constructions | 327 411.00 | 128 849.00 | 198 562.00 | 327 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 504.00 | 761 371.00 | 248 133.00 | 1 009 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 393 897.00 | 1 589 814.00 | 804 084.00 | 2 393 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 157 945.00 | | 1 157 945.00 | 1 157 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 911 152.00 | 2 500 314.00 | 2 410 838.00 | 4 911 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BN En cours de production de biens | 551 955.00 | | 551 955.00 | 551 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 577.00 | | 286 577.00 | 286 577.00 |
BZ Autres créances | 1 552 401.00 | | 1 552 401.00 | 1 552 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013 328.00 | | 2 013 328.00 | 2 013 328.00 |
CF Disponibilités | 320 852.00 | | 320 852.00 | 320 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 658.00 | | 4 753 658.00 | 4 753 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 664 810.00 | 2 500 314.00 | 7 164 496.00 | 9 664 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DG Autres réserves | 3 915 710.00 | 3 641 251.00 | | 3 915 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 449.00 | 1 074 462.00 | | 1 112 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 118.00 | 250 908.00 | | 616 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 510.00 | 5 167 854.00 | | 5 845 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 442.00 | 195 155.00 | | 104 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 457.00 | 18 085.00 | | 14 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 041.00 | 491 696.00 | | 434 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 469.00 | 745 768.00 | | 722 469.00 |
EA Autres dettes | 43 577.00 | 62 789.00 | | 43 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 986.00 | 1 513 494.00 | | 1 318 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 496.00 | 6 681 348.00 | | 7 164 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 260.00 | 1 409 441.00 | | 1 266 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 7 245 164.00 | 7 245 164.00 | |
FG Production vendue services | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611.00 | 7 245 164.00 | 7 245 774.00 | 611.00 |
FM Production stockée | | | -25 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 671 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 969.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 368 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 882.00 | 195 221.00 | | 73 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 152.00 | 39 822.00 | | 11 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 415.00 | 93 745.00 | | 82 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 567.00 | 133 566.00 | | 93 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 24 445.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 915.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 25 360.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 702.00 | 108 206.00 | | 92 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 327.00 | 113 957.00 | | 112 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 659.00 | 301 146.00 | | 294 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 842 174.00 | 8 108 026.00 | | 7 842 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 724.00 | 7 033 564.00 | | 6 729 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 449.00 | 1 074 462.00 | | 1 112 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 868 198.00 | | 442 372.00 | 5 868 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 418.00 | 4 911 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399 418.00 | 3 730 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 702 857.00 | | 427 373.00 | 4 702 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 061.00 | | 14 999.00 | 1 145 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 363 342.00 | 535 969.00 | 1 398 997.00 | 3 363 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 224.00 | 9 056.00 | | 11 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352 118.00 | 526 913.00 | 1 398 997.00 | 3 352 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 041.00 | 434 041.00 | | 434 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 276.00 | 402 276.00 | | 402 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 286 577.00 | 286 577.00 | | 286 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VB T. V. A. | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VC Groupe et associés | 877 315.00 | 877 315.00 | | 877 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 442.00 | 51 716.00 | 52 726.00 | 104 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VP Divers | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 669.00 | 632 669.00 | | 632 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 093.00 | 1 838 978.00 | 2 115.00 | 1 841 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 986.00 | 1 266 260.00 | 52 726.00 | 1 318 986.00 |