| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 25 073.00 | 5 723.00 | 30 796.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 9 844.00 | 5.00 | 9 839.00 | 9 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 055.00 | 110 108.00 | 48 948.00 | 159 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 882.00 | 33 077.00 | 1 805.00 | 34 882.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 015.00 | | 84 015.00 | 84 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 540.00 | 168 263.00 | 332 277.00 | 500 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
BN En cours de production de biens | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
BZ Autres créances | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CF Disponibilités | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 619.00 | | 305 619.00 | 305 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 159.00 | 168 263.00 | 637 896.00 | 806 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 270.00 | 346 951.00 | | 53 270.00 |
DH Report à nouveau | | -258 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 798.00 | 43 059.00 | | 44 798.00 |
DL TOTAL (I) | 106 452.00 | 139 655.00 | | 106 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 492.00 | 198 312.00 | | 169 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 552.00 | 12 604.00 | | 51 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 671.00 | 117 980.00 | | 178 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 153.00 | 94 203.00 | | 129 153.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 443.00 | 423 100.00 | | 531 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 896.00 | 562 754.00 | | 637 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 752.00 | 260 410.00 | | 397 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 913.00 | | 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 719.00 | | 44 356.00 | 466 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535.00 | 500 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 210 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 850.00 | 203 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 481.00 | | | 212 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 337.00 | | 30 294.00 | 182 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 901.00 | | 14 062.00 | 71 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 111.00 | 13 687.00 | 10 534.00 | 165 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 517.00 | 1 241.00 | 1 685.00 | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 594.00 | 12 446.00 | 8 850.00 | 139 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 671.00 | 178 671.00 | | 178 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VC Groupe et associés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 492.00 | 25 801.00 | 106 601.00 | 139 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 612.00 | 98 597.00 | 84 015.00 | 182 612.00 |
VW T.V.A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 443.00 | 397 752.00 | 126 601.00 | 531 443.00 |