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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540.00 | 25 538.00 | 2 002.00 | 27 540.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 109 357.00 | 6 387.00 | 102 970.00 | 109 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 058.00 | 174 741.00 | 122 318.00 | 297 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 519.00 | 40 581.00 | 39 938.00 | 80 519.00 |
BF Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 966.00 | 247 247.00 | 517 719.00 | 764 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BN En cours de production de biens | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210.00 | 1 080.00 | 3 130.00 | 4 210.00 |
BZ Autres créances | 889 801.00 | | 889 801.00 | 889 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 610.00 | 1 080.00 | 1 165 530.00 | 1 166 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 576.00 | 248 327.00 | 1 683 249.00 | 1 931 576.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 447.00 | | | 327 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 877.00 | | | 319 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 671 256.00 | | | 671 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 739.00 | | | 375 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 406.00 | | | 311 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 993.00 | | | 1 011 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 249.00 | | | 1 683 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 230.00 | | 152 455.00 | 650 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 531.00 | | 70 491.00 | 25 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 531.00 | 12 188.00 | 764 965.00 | 25 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | 486 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 453.00 | | 144 670.00 | 354 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 237.00 | | 7 785.00 | 88 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 592.00 | 39 733.00 | 78.00 | 207 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 848.00 | 690.00 | | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 744.00 | 39 043.00 | 78.00 | 182 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 406.00 | 311 406.00 | | 311 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UP Prêts | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 188.00 | | 63 188.00 | 63 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VC Groupe et associés | 428 917.00 | 428 917.00 | | 428 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 739.00 | 52 405.00 | 323 333.00 | 375 739.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 262.00 | 443 262.00 | | 443 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 015.00 | 897 524.00 | 65 492.00 | 963 015.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 861.00 | 606 527.00 | 370 333.00 | 976 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 845.00 | | | 172 845.00 |
ST Autres comptes | 389 871.00 | | | 389 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
YT Sous‐traitance | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 012.00 | | | 523 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 248.00 | | | 274 248.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 039.00 | | | 752 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |