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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 796.00 | 26 356.00 | 4 440.00 | 30 796.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 11 394.00 | 1 134.00 | 10 260.00 | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 386.00 | 98 926.00 | 134 460.00 | 233 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 439.00 | 29 760.00 | 24 679.00 | 54 439.00 |
BF Prêts | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 797.00 | 156 176.00 | 404 621.00 | 560 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 722.00 | | 45 722.00 | 45 722.00 |
BN En cours de production de biens | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359.00 | 8 144.00 | 8 215.00 | 16 359.00 |
BZ Autres créances | 123 031.00 | | 123 031.00 | 123 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 782.00 | 8 144.00 | 392 638.00 | 400 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 579.00 | 164 319.00 | 797 259.00 | 961 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 233 631.00 | | | 233 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 911.00 | | | 229 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858.00 | | | 47 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 628.00 | | | 563 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 259.00 | | | 797 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 672.00 | | | 350 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 540.00 | | 152 391.00 | 500 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 123.00 | 50 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 133.00 | 560 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 011.00 | 299 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 781.00 | | 147 449.00 | 203 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 963.00 | | 4 942.00 | 85 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 263.00 | 28 048.00 | 40 136.00 | 168 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 1 283.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 190.00 | 26 765.00 | 40 136.00 | 143 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 882.00 | 163 882.00 | | 163 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
UP Prêts | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VC Groupe et associés | 32 565.00 | | | 32 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 911.00 | 63 956.00 | 165 956.00 | 229 911.00 |
VI Groupe et associés | 47 858.00 | 858.00 | 47 000.00 | 47 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 647.00 | | | 67 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 067.00 | 149 285.00 | 50 781.00 | 200 067.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 628.00 | 350 672.00 | 212 956.00 | 563 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |