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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540.00 | 26 165.00 | 1 375.00 | 27 540.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 204 481.00 | 18 502.00 | 185 979.00 | 204 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 201.00 | 208 115.00 | 132 086.00 | 340 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 004.00 | 48 655.00 | 65 349.00 | 114 004.00 |
BF Prêts | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 978.00 | 301 437.00 | 620 541.00 | 921 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BN En cours de production de biens | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 785.00 | 5 046.00 | 11 739.00 | 16 785.00 |
BZ Autres créances | 347 858.00 | | 347 858.00 | 347 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 805.00 | 5 046.00 | 586 759.00 | 591 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 783.00 | 306 483.00 | 1 207 300.00 | 1 513 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 324.00 | | | 337 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 741.00 | | | 188 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
DL TOTAL (I) | 547 346.00 | | | 547 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 847.00 | | | 290 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 133.00 | | | 208 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 954.00 | | | 659 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 300.00 | | | 1 207 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 636.00 | | | 433 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 965.00 | | 185 986.00 | 764 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 739.00 | 5 000.00 | 55 752.00 | 9 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 739.00 | 19 234.00 | 921 978.00 | 9 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 234.00 | 658 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 934.00 | | 185 986.00 | 486 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 247.00 | 54 278.00 | 87.00 | 247 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 538.00 | 627.00 | | 25 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 709.00 | 53 651.00 | 87.00 | 221 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 133.00 | 208 133.00 | | 208 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UP Prêts | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VC Groupe et associés | 152 351.00 | 152 351.00 | | 152 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 847.00 | 84 150.00 | 206 697.00 | 290 847.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 316.00 | 378 508.00 | 61 807.00 | 440 316.00 |
VW T.V.A. | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 333.00 | 433 636.00 | 206 697.00 | 640 333.00 |