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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 540.00 | 24 129.00 | 3 411.00 | 27 540.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 11 394.00 | 2 273.00 | 9 121.00 | 11 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 659.00 | 120 204.00 | 127 455.00 | 247 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 360.00 | 34 640.00 | 31 719.00 | 66 360.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 413.00 | 181 247.00 | 403 167.00 | 584 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BN En cours de production de biens | 113 396.00 | 22 495.00 | 90 901.00 | 113 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BZ Autres créances | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 890.00 | 22 495.00 | 555 395.00 | 577 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 303.00 | 203 742.00 | 958 561.00 | 1 162 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 747.00 | | | 136 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 780.00 | | | 223 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 126.00 | | | 167 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 061.00 | | | 140 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 941.00 | | | 141 941.00 |
EA Autres dettes | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 281.00 | | | 567 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 561.00 | | | 958 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 998.00 | | | 397 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 797.00 | | 31 352.00 | 560 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 51 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 737.00 | 584 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 256.00 | 207 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 978.00 | 325 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 220.00 | | 30 171.00 | 299 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 781.00 | | 1 181.00 | 50 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 176.00 | 31 531.00 | 6 460.00 | 156 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 356.00 | 975.00 | 3 202.00 | 26 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 820.00 | 30 556.00 | 3 258.00 | 129 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VC Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 126.00 | 68 009.00 | 99 117.00 | 167 126.00 |
VI Groupe et associés | 71 157.00 | 24 157.00 | 47 000.00 | 71 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 274.00 | 246 274.00 | | 246 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 291.00 | 299 830.00 | 51 461.00 | 351 291.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 115.00 | 397 998.00 | 146 117.00 | 544 115.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |