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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 27 951.00 | 6 317.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 726.00 | 35 337.00 | 18 389.00 | 53 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 689.00 | 63 288.00 | 41 401.00 | 104 689.00 |
BT Marchandises | 66 307.00 | | 66 307.00 | 66 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BZ Autres créances | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CF Disponibilités | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 822.00 | | 185 822.00 | 185 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 511.00 | 63 288.00 | 227 223.00 | 290 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 119 842.00 | 131 392.00 | | 119 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 415.00 | -11 550.00 | | -14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 113 813.00 | 128 227.00 | | 113 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 104.00 | 82 309.00 | | 86 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 945.00 | 16 275.00 | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 92.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 411.00 | 98 675.00 | | 113 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 223.00 | 226 902.00 | | 227 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 218.00 | | 691 218.00 | 691 218.00 |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 709.00 | | 699 709.00 | 699 709.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | 260.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 260.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 999.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 999.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -739.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 713.00 | 678 763.00 | | 700 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 128.00 | 690 313.00 | | 715 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 415.00 | -11 550.00 | | -14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 694.00 | | 6 325.00 | 101 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 16 695.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 3 230.00 | 104 689.00 | 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 87 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 899.00 | | 6 325.00 | 84 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 354.00 | 6 841.00 | 2 907.00 | 59 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 354.00 | 6 841.00 | 2 907.00 | 59 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 785.00 | 70 089.00 | 16 695.00 | 86 785.00 |
VW T.V.A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |