| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 818.00 | 26 467.00 | 12 351.00 | 38 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 50 292.00 | 4 224.00 | 54 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 580.00 | 76 759.00 | 27 821.00 | 104 580.00 |
BT Marchandises | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 888.00 | 76 759.00 | 188 129.00 | 264 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 87 770.00 | | | 87 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 265.00 | | 454 265.00 | 454 265.00 |
FG Production vendue services | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 173.00 | | 457 173.00 | 457 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 135.00 | | | 478 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 396.00 | | | 488 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 210.00 | | 15 097.00 | 106 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 777.00 | | 11 246.00 | 7 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 777.00 | 8 950.00 | 104 580.00 | 7 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 93 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | | 13 500.00 | 88 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | 1 597.00 | 17 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 744.00 | 2 965.00 | 8 950.00 | 82 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 744.00 | 2 965.00 | 8 950.00 | 82 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 314.00 | 10 058.00 | 3 256.00 | 13 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 712.00 | 32 466.00 | 11 246.00 | 43 712.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 235.00 | 98 979.00 | 3 256.00 | 102 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |