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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 33 685.00 | 583.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 49 059.00 | 5 457.00 | 54 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 210.00 | 82 744.00 | 23 466.00 | 106 210.00 |
BT Marchandises | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 761.00 | | 214 761.00 | 214 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 971.00 | 82 744.00 | 238 227.00 | 320 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 87 279.00 | 100 988.00 | | 87 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | -13 709.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 96 156.00 | 95 664.00 | | 96 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 101 960.00 | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 13 046.00 | | 12 404.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 2 312.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 071.00 | 121 319.00 | | 142 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 227.00 | 216 983.00 | | 238 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 997.00 | | 459 997.00 | 459 997.00 |
FG Production vendue services | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 355.00 | | 467 355.00 | 467 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 993.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 993.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 98.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 98.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | 894.00 | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 230.00 | 608 708.00 | | 489 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 738.00 | 622 416.00 | | 488 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492.00 | -13 709.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 143.00 | | 3 586.00 | 106 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 17 426.00 | 3 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 519.00 | | 106 210.00 | 3 519.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | 3 586.00 | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 109.00 | 1 635.00 | | 81 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 109.00 | 1 635.00 | | 81 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
UX Autres créances clients | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 181.00 | 36 755.00 | 17 426.00 | 54 181.00 |
VW T.V.A. | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 071.00 | 72 071.00 | 70 000.00 | 142 071.00 |