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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 29 920.00 | 4 348.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 726.00 | 40 488.00 | 13 238.00 | 53 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 024.00 | 70 408.00 | 34 616.00 | 105 024.00 |
BT Marchandises | 62 917.00 | | 62 917.00 | 62 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 149.00 | 70 408.00 | 212 740.00 | 283 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
DL TOTAL (I) | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 661.00 | | | 107 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 095.00 | | 691 095.00 | 691 095.00 |
FG Production vendue services | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 500.00 | | 712 500.00 | 712 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 379.00 | | | 713 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 112.00 | | | 722 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 733.00 | | | -8 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 689.00 | | 335.00 | 104 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 994.00 | | | 87 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | 335.00 | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 288.00 | 7 120.00 | | 63 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 288.00 | 7 120.00 | | 63 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 841.00 | 79 841.00 | | 79 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
UX Autres créances clients | 69 066.00 | | | 69 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 290.00 | 80 259.00 | 17 031.00 | 97 290.00 |
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 661.00 | 107 661.00 | | 107 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
ST Autres comptes | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 257.00 | | | 55 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 622.00 | | | 105 622.00 |