| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 268.00 | 33 283.00 | 985.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 516.00 | 47 826.00 | 6 690.00 | 54 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 143.00 | 81 109.00 | 25 034.00 | 106 143.00 |
BT Marchandises | 79 137.00 | | 79 137.00 | 79 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 270.00 | | 59 270.00 | 59 270.00 |
BZ Autres créances | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CF Disponibilités | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 092.00 | 81 109.00 | 216 983.00 | 298 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 100 988.00 | 96 694.00 | | 100 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 709.00 | 4 293.00 | | -13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 95 664.00 | 109 373.00 | | 95 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | 107 888.00 | | 101 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 14 201.00 | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 319.00 | 126 090.00 | | 121 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 983.00 | 235 463.00 | | 216 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 060.00 | | 594 060.00 | 594 060.00 |
FG Production vendue services | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 715.00 | | 607 715.00 | 607 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 177.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 177.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 5 587.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 5 587.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | -5 410.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 708.00 | 745 680.00 | | 608 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 416.00 | 741 386.00 | | 622 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 709.00 | 4 293.00 | | -13 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 469.00 | | | 75 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 658.00 | 62 299.00 | 17 359.00 | 79 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |