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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AH Fonds commercial | 110 324.00 | 42 061.00 | 68 263.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 14 596.00 | 4 991.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 567.00 | 84 479.00 | 76 087.00 | 160 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BZ Autres créances | 558 165.00 | | 558 165.00 | 558 165.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 713 590.00 | | 713 590.00 | 713 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 157.00 | 84 479.00 | 789 677.00 | 874 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 67 090.00 | 312 385.00 | | 67 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 159.00 | 104 704.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 654 331.00 | 920 172.00 | | 654 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 2 335.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 989 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 58 768.00 | | 25 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 172 004.00 | | 108 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 346.00 | 1 222 256.00 | | 135 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 677.00 | 2 142 428.00 | | 789 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 346.00 | 1 222 256.00 | | 135 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | 2 335.00 | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 765.00 | | 645 765.00 | 645 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -690.00 | 470.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 157.00 | 49 615.00 | | 53 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 422.00 | 860 640.00 | | 663 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 263.00 | 755 935.00 | | 579 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 159.00 | 104 704.00 | | 84 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 056.00 | | 3 694.00 | 157 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 160 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 908.00 | | 3 694.00 | 37 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 542.00 | 9 937.00 | | 74 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 284.00 | 7 585.00 | | 40 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 258.00 | 2 353.00 | | 34 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VC Groupe et associés | 534 682.00 | | | 534 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 325.00 | 713 492.00 | 2 833.00 | 716 325.00 |
VW T.V.A. | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 347.00 | 135 347.00 | | 135 347.00 |