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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 110 324.00 | 64 815.00 | 45 509.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 19 180.00 | 1 828.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 17 608.00 | 1 175.00 | 18 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 523.00 | 107 412.00 | 51 111.00 | 158 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
BZ Autres créances | 588 222.00 | | 588 222.00 | 588 222.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 846.00 | | 696 846.00 | 696 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 369.00 | 107 412.00 | 747 958.00 | 855 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 94 112.00 | | | 94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 633 616.00 | | | 633 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 958.00 | | | 747 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 886.00 | | 583 886.00 | 583 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 886.00 | | 583 886.00 | 583 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 974.00 | | | 597 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 552.00 | | | 561 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 632.00 | | 3 491.00 | 157 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 158 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 900.00 | | 891.00 | 38 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 780.00 | 11 631.00 | | 95 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 038.00 | 7 585.00 | | 63 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 742.00 | 4 046.00 | | 32 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VC Groupe et associés | 575 707.00 | 575 707.00 | | 575 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 486.00 | 693 886.00 | 2 600.00 | 696 486.00 |
VW T.V.A. | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411.00 | | | 411.00 |
ST Autres comptes | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
YT Sous‐traitance | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 945.00 | | | 120 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |