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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 110 324.00 | 57 231.00 | 53 093.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 15 659.00 | 5 349.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 891.00 | 17 083.00 | 809.00 | 17 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 632.00 | 95 780.00 | 61 851.00 | 157 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
BZ Autres créances | 537 123.00 | | 537 123.00 | 537 123.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 814.00 | | 667 814.00 | 667 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 446.00 | 95 780.00 | 729 665.00 | 825 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
DL TOTAL (I) | 597 194.00 | | | 597 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 665.00 | | | 729 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 313.00 | | | 645 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 759.00 | | | 576 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 147.00 | | 5 379.00 | 156 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 157 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 38 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | | 5 146.00 | 37 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 233.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 025.00 | 12 184.00 | 3 428.00 | 87 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 454.00 | 7 585.00 | | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 571.00 | 4 599.00 | 3 428.00 | 31 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VC Groupe et associés | 491 791.00 | 491 791.00 | | 491 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 160.00 | 667 560.00 | 2 600.00 | 670 160.00 |
VW T.V.A. | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 471.00 | 132 471.00 | | 132 471.00 |