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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 110 324.00 | 72 400.00 | 37 924.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 20 491.00 | 517.00 | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 18 310.00 | 473.00 | 18 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 523.00 | 117 009.00 | 41 514.00 | 158 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BZ Autres créances | 619 048.00 | | 619 048.00 | 619 048.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 098.00 | | 729 098.00 | 729 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 621.00 | 117 009.00 | 770 612.00 | 887 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 668 693.00 | | | 668 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 612.00 | | | 770 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 457.00 | | 523 457.00 | 523 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 457.00 | | 523 457.00 | 523 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 597.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 432.00 | | | 538 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 355.00 | | | 503 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 412.00 | 9 597.00 | | 107 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 623.00 | 7 585.00 | | 70 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 788.00 | 2 013.00 | | 36 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VC Groupe et associés | 613 842.00 | 613 842.00 | | 613 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 287.00 | 719 687.00 | 2 600.00 | 722 287.00 |
VW T.V.A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197.00 | | | 197.00 |
ST Autres comptes | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
YT Sous‐traitance | 52 038.00 | | | 52 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 530.00 | | | 107 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |