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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 110 324.00 | 83 423.00 | 26 901.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 918.00 | 18 694.00 | 2 224.00 | 20 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 658.00 | 128 934.00 | 31 724.00 | 160 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
BZ Autres créances | 652 924.00 | | 652 924.00 | 652 924.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 991.00 | | 741 991.00 | 741 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 649.00 | 128 934.00 | 773 715.00 | 902 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 165 611.00 | | | 165 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
DL TOTAL (I) | 678 896.00 | | | 678 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | | | 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 715.00 | | | 773 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 307.00 | | 457 307.00 | 457 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 912.00 | | | 468 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 709.00 | | | 458 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | 2 135.00 | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 791.00 | | 2 135.00 | 39 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 009.00 | 11 925.00 | | 117 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 208.00 | 11 023.00 | | 78 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 801.00 | 902.00 | | 38 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 637 795.00 | | | 637 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 878.00 | 737 278.00 | 2 600.00 | 739 878.00 |
VW T.V.A. | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
YT Sous‐traitance | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 195.00 | | | 94 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |