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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 076.00 | 32 995.00 | 67 081.00 | 100 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 192.00 | 32 995.00 | 515 197.00 | 548 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CF Disponibilités | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 444.00 | | 406 444.00 | 406 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 635.00 | 32 995.00 | 921 640.00 | 954 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 715.00 | | | 144 715.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 655 421.00 | 642 443.00 | | 655 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 12 978.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 722 093.00 | 710 421.00 | | 722 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 156.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 415.00 | 126 227.00 | | 109 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 980.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 038.00 | 27 321.00 | | 88 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 547.00 | 156 684.00 | | 199 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 640.00 | 867 105.00 | | 921 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 547.00 | 156 684.00 | | 199 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 649.00 | 82 692.00 | | 80 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 029.00 | 216 759.00 | | 236 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 357.00 | 203 781.00 | | 224 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | 12 978.00 | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 305.00 | | 2 887.00 | 545 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 305.00 | | 2 887.00 | 545 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 296 900.00 | 54 470.00 | 21 420.00 | 296 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 690.00 | 5 447.00 | 2 142.00 | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690.00 | 5 447.00 | 2 142.00 | 29 690.00 |
UG ‐ Financières | | 5 447.00 | 2 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 715.00 | 144 715.00 | | 144 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 274.00 | 253 674.00 | 4 600.00 | 258 274.00 |
VW T.V.A. | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |