| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 430.00 | 52 653.00 | 69 777.00 | 122 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 879.00 | 52 653.00 | 207 226.00 | 259 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 730.00 | | 972 730.00 | 972 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
BZ Autres créances | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 115.00 | | 439 115.00 | 439 115.00 |
CF Disponibilités | 1 061 533.00 | | 1 061 533.00 | 1 061 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 053.00 | | 2 690 053.00 | 2 690 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 933.00 | 52 653.00 | 2 897 280.00 | 2 949 933.00 |
CU Autres participations | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 087.00 | 1 137 158.00 | | 1 107 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 342.00 | 544 929.00 | | 958 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 429.00 | 1 737 087.00 | | 2 570 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 937.00 | 1 027 487.00 | | 195 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 437.00 | 53 883.00 | | 15 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 10 709.00 | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 891.00 | 165 828.00 | | 109 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 851.00 | 1 257 907.00 | | 326 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 280.00 | 2 994 994.00 | | 2 897 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 874.00 | 1 061 989.00 | | 144 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 400.00 | | 14 053.00 | 443 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 574.00 | 259 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 574.00 | 259 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 400.00 | | 14 053.00 | 443 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
UX Autres créances clients | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 84 161.00 | 84 161.00 | | 84 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 919.00 | 13 942.00 | 57 109.00 | 195 919.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VP Divers | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 498.00 | 216 675.00 | 25 823.00 | 242 498.00 |
VW T.V.A. | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 851.00 | 144 874.00 | 57 109.00 | 326 851.00 |