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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 601.00 | | 499 601.00 | 499 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 074.00 | 64 251.00 | 55 823.00 | 120 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 976.00 | 64 251.00 | 860 725.00 | 924 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
BZ Autres créances | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CF Disponibilités | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 336.00 | 64 251.00 | 1 217 085.00 | 1 281 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 954 123.00 | 657 093.00 | | 954 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 149.00 | 307 030.00 | | 50 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 272.00 | 1 019 123.00 | | 1 059 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 542.00 | 81 700.00 | | 125 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 824.00 | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 46 496.00 | | 30 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 813.00 | 130 020.00 | | 157 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 085.00 | 1 149 143.00 | | 1 217 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 813.00 | 130 020.00 | | 157 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 86 990.00 | 89 563.00 | | 86 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 6 384.00 | | 4 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 473.00 | 543 825.00 | | 319 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 324.00 | 236 795.00 | | 269 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 149.00 | 307 030.00 | | 50 149.00 |