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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 728.00 | | 443 728.00 | 443 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 376.00 | 40 591.00 | 79 785.00 | 120 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 405.00 | 40 591.00 | 827 814.00 | 868 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BZ Autres créances | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
CF Disponibilités | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 329.00 | | 321 329.00 | 321 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 734.00 | 40 591.00 | 1 149 143.00 | 1 189 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 728.00 | | | 443 728.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 657 093.00 | 655 421.00 | | 657 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 030.00 | 11 672.00 | | 307 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 123.00 | 722 093.00 | | 1 019 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 700.00 | 109 415.00 | | 81 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 022.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 496.00 | 88 038.00 | | 46 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 020.00 | 199 547.00 | | 130 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 143.00 | 921 640.00 | | 1 149 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 020.00 | 199 547.00 | | 130 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 563.00 | 80 649.00 | | 89 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 1 849.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 825.00 | 236 029.00 | | 543 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 795.00 | 224 357.00 | | 236 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 030.00 | 11 672.00 | | 307 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 192.00 | | 320 213.00 | 548 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 192.00 | | 320 213.00 | 548 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 329 950.00 | 75 960.00 | | 329 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 995.00 | 7 596.00 | | 32 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 995.00 | 7 596.00 | | 32 995.00 |
UG ‐ Financières | | 7 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 728.00 | | | 443 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 259.00 | 651 759.00 | 5 500.00 | 657 259.00 |
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |