| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 428.00 | 64 251.00 | 78 177.00 | 142 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 647.00 | 64 251.00 | 402 396.00 | 466 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 280.00 | | 149 280.00 | 149 280.00 |
BZ Autres créances | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 618.00 | | 577 618.00 | 577 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 728.00 | | 775 728.00 | 775 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 375.00 | 64 251.00 | 1 178 124.00 | 1 242 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
CU Autres participations | 298 800.00 | | 298 800.00 | 298 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 272.00 | 954 123.00 | | 945 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 863.00 | 50 149.00 | | 32 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 135.00 | 1 059 272.00 | | 1 033 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 414.00 | 125 542.00 | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 836.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 691.00 | 30 435.00 | | 92 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 989.00 | 157 813.00 | | 144 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 124.00 | 1 217 085.00 | | 1 178 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 400.00 | | 274 400.00 | 274 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 4 120.00 | | 7 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 764.00 | 319 473.00 | | 289 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 901.00 | 269 324.00 | | 256 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 863.00 | 50 149.00 | | 32 863.00 |