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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 118.00 | 12 852.00 | 6 266.00 | 19 118.00 |
AP Constructions | 60 299.00 | 34 229.00 | 26 070.00 | 60 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 999.00 | 103 028.00 | 34 971.00 | 137 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 249.00 | 76 536.00 | 71 713.00 | 148 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 934.00 | 226 645.00 | 139 288.00 | 365 934.00 |
BT Marchandises | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
BZ Autres créances | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CF Disponibilités | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 919.00 | | 465 919.00 | 465 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 853.00 | 226 645.00 | 605 207.00 | 831 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
DL TOTAL (I) | 308 270.00 | | | 308 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 938.00 | | | 296 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 207.00 | | | 605 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 636.00 | | | 279 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 258.00 | 13 046.00 | 1 475 304.00 | 1 462 258.00 |
FG Production vendue services | 13 653.00 | 541.00 | 14 194.00 | 13 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 911.00 | 13 587.00 | 1 489 498.00 | 1 475 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 066.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66.00 | | | 66.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | | | 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 992.00 | | | 1 492 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 593.00 | | | 1 481 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 884.00 | | 60 050.00 | 305 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 718.00 | | 7 400.00 | 11 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 897.00 | | 52 650.00 | 293 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 580.00 | 54 066.00 | | 172 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 4 227.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 955.00 | 49 838.00 | | 163 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 257.00 | 138 257.00 | | 138 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 217 409.00 | | | 217 409.00 |
VB T. V. A. | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 605.00 | 17 303.00 | 17 302.00 | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 666.00 | 247 666.00 | | 247 666.00 |
VW T.V.A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 718.00 | 229 416.00 | 17 302.00 | 246 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 115 773.00 | | | 115 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 717.00 | | | 295 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 444.00 | | | 155 444.00 |