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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 118.00 | 14 492.00 | 4 626.00 | 19 118.00 |
AP Constructions | 60 299.00 | 43 105.00 | 17 194.00 | 60 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 099.00 | 121 602.00 | 50 497.00 | 172 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 187.00 | 105 690.00 | 80 496.00 | 186 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 971.00 | 284 889.00 | 153 082.00 | 437 971.00 |
BT Marchandises | 162 609.00 | | 162 609.00 | 162 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 732.00 | | 212 732.00 | 212 732.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CF Disponibilités | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 525.00 | | 580 525.00 | 580 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 496.00 | 284 889.00 | 733 607.00 | 1 018 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 346.00 | | | 206 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DL TOTAL (I) | 348 661.00 | | | 348 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | | | 184 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 946.00 | | | 384 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 607.00 | | | 733 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 498.00 | | | 330 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 063.00 | 31 379.00 | 1 624 442.00 | 1 593 063.00 |
FD Production vendue biens | -297.00 | | -297.00 | -297.00 |
FG Production vendue services | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 267.00 | 31 379.00 | 1 635 646.00 | 1 604 267.00 |
FQ Autres produits | | | 5 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 883.00 | | | 1 640 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 491.00 | | | 1 600 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 934.00 | | 72 037.00 | 365 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 547.00 | | 72 037.00 | 346 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 645.00 | 58 243.00 | | 226 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 852.00 | 1 640.00 | | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 793.00 | 56 603.00 | | 213 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 212 732.00 | | | 212 732.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 878.00 | 26 431.00 | 54 448.00 | 80 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 426.00 | 242 426.00 | | 242 426.00 |
VW T.V.A. | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 751.00 | 270 303.00 | 54 448.00 | 324 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
ST Autres comptes | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 289.00 | | | 191 289.00 |