| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 54 965.00 | 54 965.00 | | 54 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 138.00 | 173 283.00 | 3 855.00 | 177 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 423.00 | 129 973.00 | 95 450.00 | 225 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 028.00 | 363 722.00 | 99 306.00 | 463 028.00 |
BT Marchandises | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 650.00 | | 259 650.00 | 259 650.00 |
BZ Autres créances | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CF Disponibilités | 164 258.00 | | 164 258.00 | 164 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 335.00 | | 646 335.00 | 646 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 363.00 | 363 722.00 | 745 641.00 | 1 109 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 474.00 | 433 504.00 | | 400 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 602.00 | 41 969.00 | | 96 602.00 |
DL TOTAL (I) | 598 999.00 | 577 397.00 | | 598 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 392.00 | 71 546.00 | | 16 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 34 353.00 | | 25 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 859.00 | 76 277.00 | | 92 859.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | 2 507.00 | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 641.00 | 191 953.00 | | 146 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 641.00 | 769 351.00 | | 745 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 418.00 | | 1 915 418.00 | 1 915 418.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 761.00 | | 1 930 761.00 | 1 930 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | 10 747.00 | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 738.00 | 1 476 889.00 | | 1 943 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 135.00 | 1 434 920.00 | | 1 847 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 602.00 | 41 969.00 | | 96 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 500.00 | 25 875.00 | 71 652.00 | 409 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | 9 690.00 | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 310.00 | 25 875.00 | 61 962.00 | 394 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 181.00 | 278 181.00 | | 278 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 181.00 | 278 181.00 | | 278 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |