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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 118.00 | 17 495.00 | 1 622.00 | 19 118.00 |
AP Constructions | 60 299.00 | 57 082.00 | 3 217.00 | 60 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 939.00 | 151 122.00 | 33 817.00 | 184 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 506.00 | 149 671.00 | 38 835.00 | 188 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 861.00 | 375 370.00 | 77 491.00 | 452 861.00 |
BT Marchandises | 205 132.00 | | 205 132.00 | 205 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 314.00 | | 162 314.00 | 162 314.00 |
BZ Autres créances | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CF Disponibilités | 215 001.00 | | 215 001.00 | 215 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 650.00 | | 660 650.00 | 660 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 511.00 | 375 370.00 | 738 141.00 | 1 113 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 369.00 | | | 359 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
DL TOTAL (I) | 485 904.00 | | | 485 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 141.00 | | | 738 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 237.00 | | | 252 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 288.00 | 17 964.00 | 1 659 253.00 | 1 641 288.00 |
FD Production vendue biens | -56.00 | | -56.00 | -56.00 |
FG Production vendue services | 15 886.00 | 100.00 | 15 986.00 | 15 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 118.00 | 18 064.00 | 1 675 183.00 | 1 657 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 470.00 | | | 1 685 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 858.00 | | | 1 660 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 690.00 | | 20 441.00 | 433 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 452 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 433 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 303.00 | | 20 441.00 | 414 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 122.00 | 42 249.00 | 1 001.00 | 334 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 132.00 | 1 363.00 | | 16 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 990.00 | 40 885.00 | 1 001.00 | 317 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 162 314.00 | 162 314.00 | | 162 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 460.00 | 222 460.00 | | 222 460.00 |
VW T.V.A. | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 251.00 | 239 251.00 | | 239 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |