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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AP Constructions | 54 966.00 | 54 966.00 | | 54 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 139.00 | 164 789.00 | 12 349.00 | 177 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 849.00 | 174 554.00 | 55 295.00 | 229 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 144.00 | 409 500.00 | 67 644.00 | 477 144.00 |
BT Marchandises | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 571.00 | | 268 571.00 | 268 571.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 191 197.00 | | 191 197.00 | 191 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 707.00 | | 701 707.00 | 701 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 851.00 | 409 500.00 | 769 351.00 | 1 178 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 505.00 | | | 433 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
DL TOTAL (I) | 577 397.00 | | | 577 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 547.00 | | | 71 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 351.00 | | | 769 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 201.00 | 36 166.00 | 1 463 366.00 | 1 427 201.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 11 220.00 | 1 167.00 | 12 387.00 | 11 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 369.00 | 37 333.00 | 1 475 702.00 | 1 438 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 889.00 | | | 1 476 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 920.00 | | | 1 434 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 230.00 | | 43 869.00 | 454 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 955.00 | 477 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 928.00 | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 027.00 | 461 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 112.00 | | 43 869.00 | 435 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 795.00 | 22 659.00 | 20 955.00 | 407 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 382.00 | 3 928.00 | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 060.00 | 22 277.00 | 17 027.00 | 389 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 255.00 | 295 255.00 | | 295 255.00 |
VW T.V.A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 407.00 | 120 407.00 | | 120 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ST Autres comptes | 128 052.00 | | | 128 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60.00 | | | 60.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 119.00 | | | 287 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |