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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 489.00 | 54 185.00 | 16 304.00 | 70 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 |
AP Constructions | 295 099.00 | 108 743.00 | 186 356.00 | 295 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 194.00 | 914 337.00 | 353 857.00 | 1 268 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 012.00 | 332 253.00 | 159 759.00 | 492 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 455.00 | | 435 455.00 | 435 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 009.00 | 1 409 519.00 | 2 688 490.00 | 4 098 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 553.00 | | 101 553.00 | 101 553.00 |
BP En cours de production de services | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 166.00 | 61 978.00 | 5 603 187.00 | 5 665 166.00 |
BZ Autres créances | 639 567.00 | | 639 567.00 | 639 567.00 |
CF Disponibilités | 366 185.00 | | 366 185.00 | 366 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 063.00 | 61 978.00 | 7 127 084.00 | 7 189 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 287 072.00 | 1 471 497.00 | 9 815 574.00 | 11 287 072.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | | | 901 790.00 |
DH Report à nouveau | 432 629.00 | | | 432 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 256.00 | | | 260 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 035.00 | | | 1 941 035.00 |
DP Provisions pour risques | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 045.00 | | | 440 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451.00 | | | 2 662 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 057.00 | | | 2 521 057.00 |
EA Autres dettes | 1 471 219.00 | | | 1 471 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 128.00 | | | 665 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 767 857.00 | | | 7 767 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 815 574.00 | | | 9 815 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 767 857.00 | | | 7 767 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
FG Production vendue services | 20 140 285.00 | | 20 140 285.00 | 20 140 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 158 456.00 | | 20 158 456.00 | 20 158 456.00 |
FM Production stockée | | | -102 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 486 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 350 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 658 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 681.00 | |
GE Autres charges | | | 104 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 188 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 004.00 | | | 232 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 145.00 | | | 79 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 035.00 | | | 55 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 565 870.00 | | | 20 565 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 305 613.00 | | | 20 305 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 256.00 | | | 260 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 270.00 | | | 632 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 700.00 | | 267 877.00 | 3 968 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 970.00 | 445 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 568.00 | 4 098 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 597.00 | 2 055 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 343.00 | | 17 903.00 | 1 579 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 930.00 | | 249 973.00 | 1 875 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 426.00 | | | 513 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 504.00 | 229 793.00 | 52 779.00 | 1 232 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 456.00 | 1 728.00 | | 52 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 048.00 | 228 064.00 | 52 779.00 | 1 180 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 531.00 | 106 681.00 | 79 531.00 | 79 531.00 |
6T Sur comptes clients | 132 817.00 | 14 052.00 | 84 890.00 | 132 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 817.00 | 14 052.00 | 84 890.00 | 132 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 348.00 | 120 733.00 | 164 421.00 | 212 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 733.00 | 164 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 451.00 | 2 662 451.00 | | 2 662 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784 535.00 | 784 535.00 | | 784 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 788.00 | 739 788.00 | | 739 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 219.00 | 1 471 219.00 | | 1 471 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 128.00 | 665 128.00 | | 665 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 455.00 | 154 145.00 | | 435 455.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 923.00 | | | 5 574 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
VB T. V. A. | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
VC Groupe et associés | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 125.00 | 399 125.00 | | 399 125.00 |
VI Groupe et associés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
VP Divers | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 965.00 | | | 274 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 862 385.00 | 6 581 075.00 | 281 310.00 | 6 862 385.00 |
VW T.V.A. | 971 248.00 | 971 248.00 | | 971 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 857.00 | 7 767 857.00 | | 7 767 857.00 |