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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 411.00 | 42 187.00 | 7 223.00 | 49 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 |
AP Constructions | 515 046.00 | 181 573.00 | 333 472.00 | 515 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 800.00 | 828 279.00 | 393 521.00 | 1 221 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 644.00 | 509 213.00 | 508 431.00 | 1 017 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 519.00 | | 506 519.00 | 506 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 919 022.00 | 1 561 253.00 | 3 357 769.00 | 4 919 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 224.00 | | 185 224.00 | 185 224.00 |
BP En cours de production de services | 654 801.00 | | 654 801.00 | 654 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235 245.00 | 56 287.00 | 6 178 958.00 | 6 235 245.00 |
BZ Autres créances | 919 470.00 | | 919 470.00 | 919 470.00 |
CF Disponibilités | 609 739.00 | | 609 739.00 | 609 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 571.00 | 56 287.00 | 8 694 283.00 | 8 750 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 669 594.00 | 1 617 541.00 | 12 052 053.00 | 13 669 594.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 901 790.00 | | | 901 790.00 |
DH Report à nouveau | 649 409.00 | | | 649 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 934.00 | | | 2 129 934.00 |
DP Provisions pour risques | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 983.00 | | | 118 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 633.00 | | | 621 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 512.00 | | | 3 832 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 033.00 | | | 2 947 033.00 |
EA Autres dettes | 1 624 891.00 | | | 1 624 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 596.00 | | | 683 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 803 135.00 | | | 9 803 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 053.00 | | | 12 052 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438 067.00 | | | 9 438 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
FG Production vendue services | 22 998 635.00 | | 22 998 635.00 | 22 998 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 012 896.00 | | 23 012 896.00 | 23 012 896.00 |
FM Production stockée | | | 193 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 810 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 327 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 722 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 541 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 633.00 | | | -11 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 848 529.00 | | | 23 848 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 616 153.00 | | | 23 616 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 376.00 | | | 232 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 721 276.00 | | | 721 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 991 296.00 | | 387 901.00 | 4 991 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 175.00 | 4 919 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 526.00 | 1 576 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430 649.00 | 2 826 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 604.00 | | 2 091.00 | 1 603 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 109.00 | | 344 874.00 | 2 912 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 582.00 | | 40 936.00 | 475 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 521.00 | 339 235.00 | 450 503.00 | 1 672 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 309.00 | 10 257.00 | 29 378.00 | 61 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 212.00 | 328 978.00 | 421 125.00 | 1 611 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 183.00 | 118 983.00 | 120 183.00 | 120 183.00 |
6T Sur comptes clients | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 470.00 | 118 983.00 | 120 183.00 | 176 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 983.00 | 120 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832 512.00 | 3 832 512.00 | | 3 832 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 166.00 | 886 166.00 | | 886 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 347.00 | 772 347.00 | | 772 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 891.00 | 1 624 891.00 | | 1 624 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 596.00 | 683 596.00 | | 683 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 519.00 | 506 519.00 | | 506 519.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 913.00 | 6 151 813.00 | | 6 151 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VB T. V. A. | 434 212.00 | 434 212.00 | | 434 212.00 |
VC Groupe et associés | 269 750.00 | 269 750.00 | | 269 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 148.00 | 256 080.00 | 365 067.00 | 621 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 899.00 | | | 250 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 325.00 | 7 807 325.00 | | 7 807 325.00 |
VW T.V.A. | 1 240 556.00 | 1 240 556.00 | | 1 240 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 803 135.00 | 9 438 067.00 | 365 067.00 | 9 803 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |