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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 873.00 | 51 523.00 | 10 349.00 | 61 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 |
AP Constructions | 515 046.00 | 239 603.00 | 275 443.00 | 515 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 164.00 | 1 011 817.00 | 535 347.00 | 1 547 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 931.00 | 628 077.00 | 774 854.00 | 1 402 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 702.00 | | 1 258 702.00 | 1 258 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334 376.00 | 1 931 021.00 | 4 403 354.00 | 6 334 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 237.00 | | 190 237.00 | 190 237.00 |
BP En cours de production de services | 701 177.00 | | 701 177.00 | 701 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 893 263.00 | 233 519.00 | 7 659 744.00 | 7 893 263.00 |
BZ Autres créances | 872 291.00 | | 872 291.00 | 872 291.00 |
CF Disponibilités | 361 674.00 | | 361 674.00 | 361 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 821.00 | | 204 821.00 | 204 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 223 466.00 | 233 519.00 | 9 989 947.00 | 10 223 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 557 843.00 | 2 164 541.00 | 14 393 302.00 | 16 557 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 166.00 | 901 790.00 | | 1 134 166.00 |
DH Report à nouveau | 649 409.00 | 649 409.00 | | 649 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 410.00 | 232 376.00 | | 65 410.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 345.00 | 2 129 934.00 | | 2 195 345.00 |
DP Provisions pour risques | 178 910.00 | 118 983.00 | | 178 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 910.00 | 118 983.00 | | 178 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 826.00 | 621 633.00 | | 887 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 018.00 | 93 467.00 | | 26 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 081.00 | 3 832 512.00 | | 4 480 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 639 887.00 | 2 947 033.00 | | 3 639 887.00 |
EA Autres dettes | 1 320 771.00 | 1 624 891.00 | | 1 320 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 664 461.00 | 683 596.00 | | 1 664 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 046.00 | 9 803 135.00 | | 12 019 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 302.00 | 12 052 053.00 | | 14 393 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 584 209.00 | 9 368 298.00 | | 11 584 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 079.00 | 16 868.00 | | 173 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 597.00 | | 43 597.00 | 43 597.00 |
FG Production vendue services | 29 959 473.00 | | 29 959 473.00 | 29 959 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 003 070.00 | | 30 003 070.00 | 30 003 070.00 |
FM Production stockée | | | 46 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 558 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 965 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 178 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 931 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 094 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 910.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 315 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 372.00 | 33 541.00 | | -7 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 066.00 | 33 541.00 | | -7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 040.00 | 28 796.00 | | 101 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 040.00 | 38 468.00 | | 101 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 107.00 | -4 926.00 | | -108 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 018.00 | -11 633.00 | | 26 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 552 739.00 | 23 848 528.00 | | 30 552 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 487 329.00 | 23 616 152.00 | | 30 487 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 410.00 | 232 376.00 | | 65 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 721 276.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 918 805.00 | | | 918 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 919 023.00 | | 1 488 269.00 | 4 919 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 916.00 | 6 334 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 916.00 | 3 477 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 169.00 | | 12 462.00 | 1 576 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 334.00 | | 723 624.00 | 2 826 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 519.00 | | 752 183.00 | 516 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 254.00 | 370 841.00 | 1 072.00 | 1 561 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 188.00 | 9 336.00 | | 42 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 066.00 | 361 504.00 | 1 072.00 | 1 519 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 983.00 | 178 910.00 | 118 983.00 | 118 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 983.00 | 178 910.00 | 118 983.00 | 118 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480 082.00 | 4 480 082.00 | | 4 480 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 439.00 | 1 172 439.00 | | 1 172 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 709.00 | 752 709.00 | | 752 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 771.00 | 1 320 771.00 | | 1 320 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 664 462.00 | 1 664 462.00 | | 1 664 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258 702.00 | 1 258 702.00 | | 1 258 702.00 |
UX Autres créances clients | 7 613 237.00 | 7 613 237.00 | | 7 613 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 027.00 | 280 027.00 | | 280 027.00 |
VB T. V. A. | 506 331.00 | 506 331.00 | | 506 331.00 |
VC Groupe et associés | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887 404.00 | 452 567.00 | 434 837.00 | 887 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 445.00 | | | 254 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 627.00 | 292 627.00 | | 292 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 079.00 | 10 229 079.00 | | 10 229 079.00 |
VW T.V.A. | 1 623 625.00 | 1 623 625.00 | | 1 623 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 047.00 | 11 584 210.00 | 434 837.00 | 12 019 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |