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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 873.00 | 60 496.00 | 1 377.00 | 61 873.00 |
AH Fonds commercial | 1 526 757.00 | | 1 526 757.00 | 1 526 757.00 |
AP Constructions | 503 847.00 | 344 696.00 | 159 151.00 | 503 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 848.00 | 1 378 523.00 | 534 325.00 | 1 912 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 484.00 | 887 624.00 | 626 860.00 | 1 514 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666 692.00 | | 666 692.00 | 666 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 217 496.00 | 2 671 340.00 | 3 546 155.00 | 6 217 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BP En cours de production de services | 1 457 690.00 | | 1 457 690.00 | 1 457 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 343 383.00 | 305 679.00 | 8 037 704.00 | 8 343 383.00 |
BZ Autres créances | 645 169.00 | | 645 169.00 | 645 169.00 |
CF Disponibilités | 2 299 967.00 | | 2 299 967.00 | 2 299 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 971 391.00 | 305 679.00 | 12 665 711.00 | 12 971 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 188 887.00 | 2 977 021.00 | 16 211 866.00 | 19 188 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 166.00 | 1 134 166.00 | | 1 134 166.00 |
DH Report à nouveau | 802 495.00 | 714 819.00 | | 802 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 548.00 | 87 675.00 | | 367 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 569.00 | 2 283 020.00 | | 2 650 569.00 |
DP Provisions pour risques | 194 802.00 | 226 070.00 | | 194 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 802.00 | 226 070.00 | | 194 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 941.00 | 687 433.00 | | 401 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 620.00 | 170 256.00 | | 521 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 982.00 | 4 261 215.00 | | 5 161 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 886.00 | 3 278 798.00 | | 3 852 886.00 |
EA Autres dettes | 903 563.00 | 1 322 559.00 | | 903 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 524 500.00 | 3 085 258.00 | | 2 524 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 366 495.00 | 12 805 523.00 | | 13 366 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 211 866.00 | 15 314 614.00 | | 16 211 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 195 289.00 | 12 409 581.00 | | 13 195 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 470.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 31 744 073.00 | | 31 744 073.00 | 31 744 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 817 215.00 | | 31 817 215.00 | 31 817 215.00 |
FM Production stockée | | | 606 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 253 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 425 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 743 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 032 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 504 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 616.00 | |
GE Autres charges | | | 26 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 736 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 042.00 | 11 410.00 | | 77 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 042.00 | 12 269.00 | | 77 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 382.00 | 15 793.00 | | 29 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 909.00 | 3 891.00 | | 21 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 292.00 | 19 685.00 | | 51 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 750.00 | -7 415.00 | | 25 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 413.00 | 39 404.00 | | 154 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 337 345.00 | 29 381 889.00 | | 33 337 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 969 797.00 | 29 294 214.00 | | 32 969 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 548.00 | 87 675.00 | | 367 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 939 042.00 | 583 941.00 | | 939 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 153 172.00 | | 218 255.00 | 7 153 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108 211.00 | 676 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 931.00 | 6 217 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 720.00 | 3 952 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 632.00 | | | 1 588 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 779 636.00 | | 218 255.00 | 3 779 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 904.00 | | | 1 784 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 187.00 | 393 964.00 | 23 811.00 | 2 301 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 588.00 | 2 908.00 | | 57 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 599.00 | 391 056.00 | 23 811.00 | 2 243 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 070.00 | 176 617.00 | 207 884.00 | 226 070.00 |
6T Sur comptes clients | 380 402.00 | 79 466.00 | 154 188.00 | 380 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 402.00 | 79 466.00 | 154 188.00 | 380 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 472.00 | 256 083.00 | 362 072.00 | 606 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161 982.00 | 5 161 982.00 | | 5 161 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 373.00 | 1 523 373.00 | | 1 523 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903 681.00 | 903 681.00 | | 903 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 564.00 | 903 564.00 | | 903 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 524 501.00 | 2 524 501.00 | | 2 524 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666 693.00 | 666 693.00 | | 666 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 984 572.00 | 7 984 572.00 | | 7 984 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 812.00 | 358 812.00 | | 358 812.00 |
VB T. V. A. | 424 934.00 | 424 934.00 | | 424 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 942.00 | 230 736.00 | 171 205.00 | 401 942.00 |
VI Groupe et associés | 521 620.00 | 521 620.00 | | 521 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 874.00 | | | 285 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 972.00 | 92 972.00 | | 92 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 748 218.00 | 9 748 218.00 | | 9 748 218.00 |
VW T.V.A. | 1 371 174.00 | 1 371 174.00 | | 1 371 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 366 495.00 | 13 195 290.00 | 171 205.00 | 13 366 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 263.00 | | | 263.00 |