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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 745.00 | 31 153.00 | 6 592.00 | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 355.00 | 1 034.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 936.00 | 145 151.00 | 24 784.00 | 169 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 701.00 | 176 660.00 | 168 040.00 | 344 701.00 |
BT Marchandises | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 353.00 | | 116 353.00 | 116 353.00 |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CF Disponibilités | 368 277.00 | | 368 277.00 | 368 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 129.00 | | 839 129.00 | 839 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 831.00 | 176 660.00 | 1 007 170.00 | 1 183 831.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 552 286.00 | 567 820.00 | | 552 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 277.00 | -15 534.00 | | -51 277.00 |
DL TOTAL (I) | 518 608.00 | 569 886.00 | | 518 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 342.00 | 32 000.00 | | 21 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 497.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 045.00 | 268 557.00 | | 358 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 080.00 | 104 114.00 | | 109 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 561.00 | 407 170.00 | | 488 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 170.00 | 977 056.00 | | 1 007 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 180.00 | 4 726.00 | 1 749 906.00 | 1 745 180.00 |
FG Production vendue services | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 476.00 | 4 726.00 | 1 755 203.00 | 1 750 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 6 755.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 6 755.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968.00 | -6 755.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 928.00 | 1 855 539.00 | | 1 776 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 205.00 | 1 871 073.00 | | 1 828 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 277.00 | -15 534.00 | | -51 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 126.00 | | 24 575.00 | 320 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 745.00 | | | 37 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | 1 095.00 | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 149.00 | | 23 480.00 | 112 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 331.00 | 12 328.00 | | 164 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 473.00 | 5 680.00 | | 25 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 858.00 | 6 648.00 | | 138 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 045.00 | 358 045.00 | | 358 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 078.00 | | | 106 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 116 353.00 | | | 116 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 005.00 | 11 610.00 | 9 394.00 | 21 005.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 433.00 | 162 451.00 | 110 982.00 | 273 433.00 |
VW T.V.A. | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 561.00 | 479 167.00 | 9 394.00 | 488 561.00 |