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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 408.00 | 162 394.00 | 12 014.00 | 174 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 359.00 | 201 530.00 | 24 829.00 | 226 359.00 |
BT Marchandises | 442 074.00 | | 442 074.00 | 442 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 217.00 | 2 192.00 | 234 026.00 | 236 217.00 |
BZ Autres créances | 52 048.00 | | 52 048.00 | 52 048.00 |
CF Disponibilités | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 340.00 | 2 192.00 | 781 148.00 | 783 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 699.00 | 203 722.00 | 805 977.00 | 1 009 699.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 8 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 888.00 | -130 872.00 | | 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | 356 760.00 | | 24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 276 001.00 | 251 488.00 | | 276 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 062.00 | 31 472.00 | | 206 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 370.00 | 249 116.00 | | 254 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | 62 650.00 | | 67 358.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 230.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 976.00 | 343 469.00 | | 529 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 977.00 | 594 957.00 | | 805 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 810.00 | | 1 201 810.00 | 1 201 810.00 |
FG Production vendue services | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 632.00 | | 1 205 632.00 | 1 205 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | 36 725.00 | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | 36 725.00 | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 36 725.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 732.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 508.00 | 1 723 891.00 | | 1 224 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 995.00 | 1 367 131.00 | | 1 199 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 513.00 | 356 760.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 744.00 | | 4 615.00 | 221 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 326.00 | | 4 472.00 | 171 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | 143.00 | 12 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 841.00 | 4 689.00 | | 196 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 096.00 | 4 689.00 | | 159 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | 733.00 | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | 733.00 | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | 733.00 | | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 370.00 | 254 370.00 | | 254 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 233 083.00 | 233 083.00 | | 233 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VC Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VP Divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 049.00 | 292 024.00 | 25.00 | 292 049.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 976.00 | 329 976.00 | 200 000.00 | 529 976.00 |