| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 633.00 | 756.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 936.00 | 149 989.00 | 19 946.00 | 169 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 274.00 | | 127 274.00 | 127 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 896.00 | 188 368.00 | 165 528.00 | 353 896.00 |
BT Marchandises | 295 514.00 | | 295 514.00 | 295 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 291.00 | | 115 291.00 | 115 291.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 165 584.00 | | 165 584.00 | 165 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 830.00 | | 620 830.00 | 620 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 727.00 | 188 368.00 | 786 359.00 | 974 727.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 501 008.00 | 552 286.00 | | 501 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 385.00 | -51 277.00 | | -92 385.00 |
DL TOTAL (I) | 426 223.00 | 518 608.00 | | 426 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | 21 005.00 | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 358 045.00 | | 249 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 933.00 | 109 080.00 | | 97 933.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | 337.00 | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 135.00 | 488 561.00 | | 360 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 359.00 | 1 007 170.00 | | 786 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 006.00 | | 1 449 006.00 | 1 449 006.00 |
FG Production vendue services | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 254.00 | | 1 463 254.00 | 1 463 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 371.00 | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | 371.00 | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 4 968.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 719.00 | 1 776 928.00 | | 1 495 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 105.00 | 1 828 205.00 | | 1 588 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 385.00 | -51 277.00 | | -92 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 702.00 | | 21 195.00 | 344 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 144 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 353 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 630.00 | | 21 195.00 | 135 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 661.00 | 11 708.00 | | 176 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 154.00 | 6 592.00 | | 31 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 507.00 | 5 116.00 | | 145 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 274.00 | | | 127 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
UX Autres créances clients | 115 291.00 | | | 115 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 909.00 | 159 731.00 | 132 178.00 | 291 909.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 136.00 | 360 136.00 | | 360 136.00 |