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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 911.00 | 478.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 936.00 | 154 145.00 | 15 790.00 | 169 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 744.00 | 192 802.00 | 28 941.00 | 221 744.00 |
BT Marchandises | 310 294.00 | | 310 294.00 | 310 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 365.00 | 259.00 | 123 106.00 | 123 365.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 053.00 | 259.00 | 530 794.00 | 531 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 797.00 | 193 062.00 | 559 735.00 | 752 797.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 501 008.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 495.00 | -92 385.00 | | -131 495.00 |
DL TOTAL (I) | -105 272.00 | 426 223.00 | | -105 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 741.00 | 9 512.00 | | 24 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 291.00 | 249 298.00 | | 265 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 709.00 | 97 933.00 | | 63 709.00 |
EA Autres dettes | 306 962.00 | 3 390.00 | | 306 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 007.00 | 360 135.00 | | 665 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 735.00 | 786 359.00 | | 559 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 857.00 | | 1 280 857.00 | 1 280 857.00 |
FG Production vendue services | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 249.00 | | 1 288 249.00 | 1 288 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747.00 | -1 183.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 345.00 | 1 495 719.00 | | 1 315 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 840.00 | 1 588 105.00 | | 1 446 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 495.00 | -92 385.00 | | -131 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 897.00 | | | 353 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 274.00 | 4 878.00 | 12 672.00 | 127 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 274.00 | 4 878.00 | 221 744.00 | 127 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 368.00 | 4 435.00 | | 188 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 622.00 | 4 435.00 | | 150 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 291.00 | 265 291.00 | | 265 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 963.00 | 306 963.00 | | 306 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 122 743.00 | 122 743.00 | | 122 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 484.00 | 151 459.00 | 25.00 | 151 484.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 705.00 | 660 705.00 | | 660 705.00 |