| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 189.00 | 200.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 936.00 | 157 906.00 | 12 029.00 | 169 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 744.00 | 196 841.00 | 24 902.00 | 221 744.00 |
BT Marchandises | 324 854.00 | | 324 854.00 | 324 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 240.00 | 1 459.00 | 158 780.00 | 160 240.00 |
BZ Autres créances | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
CF Disponibilités | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 513.00 | 1 459.00 | 570 054.00 | 571 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 257.00 | 198 300.00 | 594 956.00 | 793 257.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 872.00 | 623.00 | | -130 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 760.00 | -131 495.00 | | 356 760.00 |
DL TOTAL (I) | 251 488.00 | -105 272.00 | | 251 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 471.00 | 24 741.00 | | 31 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 116.00 | 265 291.00 | | 249 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 650.00 | 63 709.00 | | 62 650.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 306 962.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 468.00 | 665 007.00 | | 343 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 956.00 | 559 735.00 | | 594 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 676.00 | | 1 321 676.00 | 1 321 676.00 |
FG Production vendue services | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 471.00 | | 1 331 471.00 | 1 331 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 725.00 | 2 747.00 | | 36 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 725.00 | 2 747.00 | | 36 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 725.00 | 2 747.00 | | 36 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 891.00 | 1 315 345.00 | | 1 723 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 130.00 | 1 446 840.00 | | 1 367 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 760.00 | -131 495.00 | | 356 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 744.00 | | | 221 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 326.00 | | | 171 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 803.00 | 4 039.00 | | 192 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 057.00 | 4 039.00 | | 155 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 1 200.00 | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 1 200.00 | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260.00 | 1 200.00 | | 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 116.00 | 249 116.00 | | 249 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 157 112.00 | 157 112.00 | | 157 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VC Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 385.00 | 201 360.00 | 25.00 | 201 385.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |