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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625 123.00 | 374 550.00 | 3 250 573.00 | 3 625 123.00 |
AN Terrains | 45 320.00 | 9 630.00 | 35 691.00 | 45 320.00 |
AP Constructions | 516 824.00 | 139 439.00 | 377 385.00 | 516 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 341.00 | 116 475.00 | 198 866.00 | 315 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 443.00 | 98 806.00 | 49 637.00 | 148 443.00 |
BF Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 043.00 | 738 900.00 | 3 937 144.00 | 4 676 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
BZ Autres créances | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
CF Disponibilités | 1 200 134.00 | | 1 200 134.00 | 1 200 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 758.00 | | 1 605 758.00 | 1 605 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 281 802.00 | 738 900.00 | 5 542 902.00 | 6 281 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 4 695 172.00 | | | 4 695 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 423 353.00 | | | 5 423 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 902.00 | | | 5 542 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 361.00 | | 439 882.00 | 4 339 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 200.00 | 4 676 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 1 025 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617 273.00 | | 7 850.00 | 3 617 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 096.00 | | 432 032.00 | 607 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 992.00 | | | 114 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 482.00 | 290 995.00 | 5 577.00 | 453 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 948.00 | 207 602.00 | | 166 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 533.00 | 83 394.00 | 5 577.00 | 286 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 227 597.00 | | | 227 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 924.00 | 377 932.00 | 24 992.00 | 402 924.00 |