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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 306.00 | 183 301.00 | 6 005.00 | 189 306.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | 10 878.00 | 39 251.00 | 50 129.00 |
AP Constructions | 957 413.00 | 282 120.00 | 675 293.00 | 957 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 396.00 | 292 209.00 | 26 187.00 | 318 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 155.00 | 131 811.00 | 87 344.00 | 219 155.00 |
BF Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 391.00 | 900 319.00 | 859 072.00 | 1 759 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 072.00 | 14 536.00 | 738 536.00 | 753 072.00 |
BZ Autres créances | 706 431.00 | | 706 431.00 | 706 431.00 |
CF Disponibilités | 3 690 975.00 | | 3 690 975.00 | 3 690 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 155 921.00 | 14 536.00 | 5 141 385.00 | 5 155 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 312.00 | 914 855.00 | 6 000 457.00 | 6 915 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 4 611 400.00 | | | 4 611 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 193.00 | | | 305 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 393.00 | | | 5 558 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 064.00 | | | 442 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 457.00 | | | 6 000 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 064.00 | | | 442 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 916.00 | 2 916.00 | |
FG Production vendue services | | 810 490.00 | 810 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 813 406.00 | 813 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 43 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 529 229.00 | | | 2 529 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529 229.00 | | | 2 529 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 551.00 | | | 2 526 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526 551.00 | | | 2 526 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 581.00 | | | 3 444 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 388.00 | | | 3 139 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 193.00 | | | 305 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 235.00 | | 81 341.00 | 5 126 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448 185.00 | 1 759 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 431 905.00 | 189 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 280.00 | 1 545 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621 211.00 | | | 3 621 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 032.00 | | 81 341.00 | 1 480 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 577.00 | 173 376.00 | 921 634.00 | 1 648 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 747.00 | 103 730.00 | 908 176.00 | 987 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 830.00 | 69 646.00 | 13 458.00 | 660 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 737 648.00 | 737 648.00 | | 737 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 881.00 | 703 881.00 | | 703 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 939.00 | 1 464 947.00 | 24 992.00 | 1 489 939.00 |