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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 211.00 | 574 118.00 | 3 047 093.00 | 3 621 211.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | 9 916.00 | 40 213.00 | 50 129.00 |
AP Constructions | 871 404.00 | 162 574.00 | 708 830.00 | 871 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 396.00 | 168 796.00 | 149 600.00 | 318 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 115 421.00 | 38 673.00 | 154 094.00 |
BF Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 225.00 | 1 030 825.00 | 4 009 400.00 | 5 040 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 339.00 | | 738 339.00 | 738 339.00 |
BZ Autres créances | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
CF Disponibilités | 1 010 061.00 | | 1 010 061.00 | 1 010 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 122.00 | | 1 852 122.00 | 1 852 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 347.00 | 1 030 825.00 | 5 861 522.00 | 6 892 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 4 809 053.00 | | | 4 809 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 543.00 | | | 5 637 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 522.00 | | | 5 861 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 062.00 | 1 062.00 | |
FG Production vendue services | 77 300.00 | 926 429.00 | 1 003 729.00 | 77 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 300.00 | 927 491.00 | 1 004 791.00 | 77 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 424.00 | |
GE Autres charges | | | 56 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | | | -658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 915.00 | | | -29 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 601.00 | | | 1 044 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 411.00 | | | 830 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 190.00 | | | 214 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 043.00 | | 377 813.00 | 4 676 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 631.00 | 5 040 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 381.00 | 3 621 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 1 394 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625 123.00 | | 3 469.00 | 3 625 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 928.00 | | 374 344.00 | 1 025 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 900.00 | 300 424.00 | 8 499.00 | 738 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 550.00 | 206 950.00 | 7 381.00 | 374 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 350.00 | 93 474.00 | 1 117.00 | 364 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 738 339.00 | | | 738 339.00 |
VB T. V. A. | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 053.00 | 827 061.00 | 24 992.00 | 852 053.00 |