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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 621 211.00 | 987 747.00 | 2 633 464.00 | 3 621 211.00 |
AN Terrains | 50 129.00 | 10 557.00 | 39 572.00 | 50 129.00 |
AP Constructions | 957 413.00 | 241 173.00 | 716 240.00 | 957 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 396.00 | 268 181.00 | 50 215.00 | 318 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 094.00 | 140 919.00 | 13 175.00 | 154 094.00 |
BF Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 235.00 | 1 648 577.00 | 3 477 658.00 | 5 126 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 284.00 | 10 902.00 | 158 382.00 | 169 284.00 |
BZ Autres créances | 129 115.00 | | 129 115.00 | 129 115.00 |
CF Disponibilités | 1 618 354.00 | | 1 618 354.00 | 1 618 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 253.00 | 10 902.00 | 1 907 351.00 | 1 918 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 488.00 | 1 659 479.00 | 5 385 009.00 | 7 044 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 4 457 509.00 | | | 4 457 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253 200.00 | | | 5 253 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 009.00 | | | 5 385 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 903.00 | 5 903.00 | |
FG Production vendue services | | 852 216.00 | 852 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 858 119.00 | 858 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 96 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 660.00 | | | -47 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 745.00 | | | 868 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 655.00 | | | 706 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 235.00 | | | 5 126 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 126 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 621 211.00 | | | 3 621 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 032.00 | | | 1 480 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 921.00 | 305 656.00 | | 1 342 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781 449.00 | 206 298.00 | | 781 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 472.00 | 99 358.00 | | 561 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 153 860.00 | 153 860.00 | | 153 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 891.00 | 299 899.00 | 24 992.00 | 324 891.00 |